Buenos días. He cruzado los movimientos del banco con las facturas del ERP. La conciliación de la semana:
| Pago (banco) | Importe | Factura (ERP) | Estado |
| Maderas Lucena SL | 4.180 € | F-2451 | ✓ conciliado |
| Transportes Vega | 1.240 € | F-2447 | ✓ conciliado |
| Transportes Vega | 1.240 € | — | ⚠ posible duplicado |
| Suministros Ibáñez | 862 € | F-2439 | ✓ conciliado |
Dos cosas antes de pagar nada hoy: (1) el segundo pago a Transportes Vega tiene el mismo importe y concepto que el del martes, con 3 días de diferencia — no encuentro segunda factura que lo respalde. (2) La última factura de Suministros Ibáñez trae un IBAN distinto al de sus 14 facturas anteriores. Puede ser legítimo, pero verificadlo por teléfono — no por correo — antes de la próxima transferencia.
Vencimientos de los próximos 15 días: 6 facturas, 11.320 € en total. El detalle, en la tabla adjunta de siempre.
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(cifras de ejemplo — la conciliación llega cada lunes, con las vuestras)